Pocos estadounidenses se dan cuenta de que la economía de Estados Unidos está siendo apuntalada por la industria petrolera del shale. Sin embargo, la industria del petróleo del shale no es más que un esquema fraudulento, por lo que cuando se derrumbe, colapsará la economía de Estados Unidos. Desafortunadamente, la razón por la que pocos estadounidenses comprenden cuán fraudulenta es la economía en la producción de petróleo y gas del shale se debe a la desinformación y la propaganda difundidas por la industria y los analistas de energía.
Estoy bastante sorprendido de cómo los analistas bancarios y las instituciones financieras pueden seguir financiando el petróleo y el gas del shale o aconsejar a los clientes que compren acciones cuando la industria se comporta como el esquema fraudulento de Bernie Madoff. La única gran diferencia es que la industria shale de Estados Unidos es un fraude al menos cuatro veces mayor que el fiasco de $ 65 mil millones de Madoff.
Decidí explicar en detalle por qué la industria de petróleo shale de los Estados Unidos es un esquema fraudulento en mi video más reciente. Proporciono algunos graficos interesantes que explican cómo las enormes tasas de disminución y la deuda masiva van a hacer colapsar la industria del shale, mucho más rápido de lo que el mercado se da cuenta.
En el video, muestro qué tan rápido disminuyen dos de los yacimientos petrolíferos de shale más grandes de los Estados Unidos, Permian y EOG. El siguiente grafico fue desarrollado por Enno Peters en el sitio web ShaleProfile.com. En el Permian, la cuenca de shale más grande en los Estados Unidos, la tasa de declive fue un asombroso 60% en solo dos años. Por lo tanto, las compañías que producen petróleo en el Permian están obligadas a gastar cantidades masivas de Capital Expenditures (CAPEX) para crecer o simplemente para mantener la producción:
Además, explico cuántas de estas compañías de petróleo de shale utilizan deuda para financiar operaciones. Sin embargo, la economía fraudulenta del shale no permite que estas empresas paguen la deuda, por lo que deben contraer nuevas deudas para pagar la deuda existente. Esta es la definición misma de un Esquema Ponzi (fraudulento). La siguiente tabla muestra cómo EOG ha estructurado su deuda a pagar en dos décadas:
Desafortunadamente, para la mayoría de los inversores que tienen deuda EOG, ellos no recibirán la devolución de sus fondos. Cuando el mercado bursátil sufra la caída del próximo tramo importante, probablemente en el otoño, reducirá el precio del petróleo. A medida que el precio del petróleo baje a $ 40 y llegue a $ 30, destruirá la ya debilitada industria de petróleo shale de Estados Unidos, arrastrando así a la economía.
Todos los esquemas Ponzi colapsan. Al igual que el mercado bursátil que colapsaba destruyó el Esquema Ponzi de Bernie Madoff, la caída del precio del petróleo, la pésima economía del shale y las tasas de declinación masivas también matarán al Esquema Ponzi de Estados Unidos.
Por último, cuando la economía y los mercados financieros de los Estados Unidos colapsaron en 2008, la industria nacional del petróleo aún se encontraba en una situación relativamente buena. Hoy, es todo lo contrario. El estímulo monetario masivo de la Reserva Federal fue capaz de proporcionar la energía del shale que ayudó a sacar a los Estados Unidos de la recesión, pero esta vez no hay un plan B.
Hoy, todo el mercado está lleno de burbujas masivas y esquemas Ponzi.
Fuente: SRSrocco Report
